Jakarta–PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengelola dana Semen Indonesia Group secara terpadu, mulai dari pembayaran pajak secara elektronik (e-tax), aliran pembayaran (cash out) dan penerimaan (cash in), host to host untuk SCF (pembayaran ke supplier dan penerimaan dari distributor semen, hingga payroll (pengelolaan dan pembayaran gaji) karyawan Semen Indonesia Group. Layanan BNI tersebut semakin dilengkapi dengan fasilitas terbaru, yaitu cash pooling yang diperkirakan akan mengelola dana Semen Indonesia Group sebesar Rp2 triliun.

“Layanan cash pooling adalah salah satu layanan Cash Management BNI. Dengan ditunjuknya BNI sebagai bank penyedia jasa layanan Cash Pooling bagi Semen Indonesia Group semakin membuktikan kemampunan BNI dalam menyediakan layanan perbankan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan nasabah,” kata Direktur Business Banking BNI, Krishna Suparto, di Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2014.

Sementara iti, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Dwi Soetjipto menambahkan, sistem Cash Pooling diharapkan meminimalkan biaya keuangan dan memaksimalkan return atas excess cash secara grup.

Dwi menambahkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi kewenangan Holding Company dengan diimplementasikannya sistem ini antara lain, fungsi merencanakan, mengatur, menetapkan, dan melakukan investasi strategis atas excess cash grup. Selain itu, memanfaatkan dan menempatkan excess cash grup pada Notional Pooling, Shareholder Loan, Intercompany Loan, serta lainnya.

“Yang terakhir Holding Company menetapkan counter party dalam bekerjasama untuk implementasi Cash Pooling. Dengan diberlakukannya sistem Cash Pooling ini, Operating Company akan lebih fokus pada pengelolaan dana operasional untuk modal kerja, termasuk mengelola likuiditas operasional dan investasi non strategis (jangka pendek),” pungkas Dwi.

http://himbaranews.com/berita-321-bn...indonesia.html